課程背景：
隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心地位越來越重要。財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈，所以掌握財務(wù)信息很重要。企業(yè)的管理者在新時代的背景下，帶領(lǐng)企業(yè)能夠在風(fēng)雨中前行并平安的到達(dá)彼岸，需要識別風(fēng)險、看清方向并具備多方面的領(lǐng)導(dǎo)技能。而隨著時代的發(fā)展新常態(tài)的市場與環(huán)境，使管理者在管理思維上更要加強(qiáng)多維度的思考。在管理技能上更上要求管理者多才多能多專，財務(wù)的專業(yè)能力與素養(yǎng)是管理者必備的管理技能之一。企業(yè)如何在竟?fàn)幍氖袌鲋辛⒆悴l(fā)展，管理層管理者的財務(wù)知識與思維，是一個企業(yè)重要的核心資產(chǎn)，也是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保證企業(yè)戰(zhàn)略實施的必要條件。
課程收益：
通過學(xué)習(xí)，使管理者能掌握財務(wù)管理在企業(yè)管理與戰(zhàn)略實施中的重要性，使管理者能夠在管理中使用財務(wù)工具為管理做支撐，利用財務(wù)思維分析解決管理中的問題，從而找到更好的方法與手段。
本課程通過財務(wù)功能解讀、原理講解、案例分析、實操練習(xí)，讓管理者更直接的了解企業(yè)的財務(wù)管理體系與功能。在案例與練習(xí)中幫助管理者掌握財務(wù)管理的思維方法，并在工作中使用財務(wù)思維方式解決問題。
具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)：
● 從新定位什么是管理者，管理者應(yīng)具備的財務(wù)理論
● 學(xué)習(xí)看懂財務(wù)報表，并能解讀財報內(nèi)容
● 學(xué)會使用管理報表指導(dǎo)日常管理工作
● 通過學(xué)習(xí)掌握對營運(yùn)資金的管理，加強(qiáng)資金使用的安全
● 了解財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)對企業(yè)管理的意義
● 新常態(tài)下的稅務(wù)規(guī)劃與風(fēng)險控制
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：中高層管理者
課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動式，要求全員參與。
課程大綱
第一講：企業(yè)管理與財務(wù)思維
一、企業(yè)管理
1. 何為管理者
2. 管理者職能
3. 管理者與企業(yè)管理
視頻片段：學(xué)習(xí)工任務(wù)的安排與接受
二、財務(wù)思維
1. 什么是財務(wù)思維
2. 管理者的財務(wù)思維
3. 財務(wù)思維創(chuàng)新對企業(yè)的意義
4. 財務(wù)思維在實務(wù)中的指導(dǎo)
案例演練：財務(wù)報告，學(xué)員五分鐘演練
三、管理者必備的財務(wù)知識
1. 財務(wù)概念
2. 相關(guān)概念之的關(guān)系
1）資本與資源
2）效率與效益
3）投入與產(chǎn)出
4）利潤與現(xiàn)金
5）價值與風(fēng)險
第二講：財務(wù)報表與管理報表
一、財務(wù)報表原理
1. 財務(wù)報表類別與功能
1）資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)是資產(chǎn)嗎？
2）利潤表利潤是否是真的？
3）現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金是否值錢？
案例學(xué)習(xí)：藍(lán)田等公司報表
2. 財務(wù)報表建立的邏輯關(guān)系
1）資金在三張報表中的流動
2）經(jīng)營活動在報表的表現(xiàn)
3）財務(wù)指標(biāo)在報表中的抓取
3. 透過報表看企業(yè)
1）企業(yè)資本在報表中的反映
2）企業(yè)獲利能力在報表中的表現(xiàn)
3）運(yùn)營風(fēng)險在報表中的披露
案例：報表實例分析（動手能力）
二、管理報表
1. 什么是管理報表
2. 管理報表方法與原理
1）管理者能力思維對管報的影響
2）企業(yè)獲利能力在管理報的需求
3）管理報表的直接法與間接法
4）管理報表對企業(yè)戰(zhàn)略價值的貢獻(xiàn)
3. 管理報表實操
情景演練：5—7人一組，按部門組制管報
案例實操1：總經(jīng)理需求
案例實操2：生產(chǎn)總監(jiān)需求
案例實操3：銷售總監(jiān)需求
案例實操4：財務(wù)總監(jiān)需求
4. 管理報表意義
第三講：財務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)管理
一、從小會計到戰(zhàn)略管理
1. 財務(wù)模式的特點(diǎn)
1）管理層與財務(wù)的關(guān)系
2）公司制理對財務(wù)模式的影響
3）企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展對財務(wù)模式的需求
4）財務(wù)模式的分類
2. 財務(wù)管理與運(yùn)營的匹配
3. 財務(wù)管理的環(huán)境影響
二、財務(wù)分析與管理決策
1. 財務(wù)分析的方法與手段
1）財務(wù)分析的目的
2）財務(wù)分析的方法與手段
ａ杜邦法
ｂ價值法
3）財務(wù)分析的價值
2. 財務(wù)信息體系的建設(shè)
1）大數(shù)據(jù)化的財務(wù)架構(gòu)
2）信息化的財務(wù)分析
3）共享模式的分析管理
3. 財務(wù)分析對決策的保障
三、企業(yè)財務(wù)的風(fēng)險管理
1. 風(fēng)險來源與識別
1）風(fēng)險來源類別種類
2）風(fēng)險的識別
2. 建立風(fēng)險控制體系
1）風(fēng)險控制的目的
2）風(fēng)險控制的框架體系
3. 風(fēng)險控制的內(nèi)部手段
1）風(fēng)險控制的要素與核心
2）風(fēng)險控制的方法
第四講：企業(yè)的資金管理
一、資本在運(yùn)營中的邏輯
1. 企業(yè)基本經(jīng)濟(jì)循環(huán)
1）資金循環(huán)的步驟
2）循環(huán)的流程
2. 企業(yè)資金活動的流程
1）資金的來源性流動
2）資金的支付性流動
3）資金的營運(yùn)性流動
二、企業(yè)的資金管理
1. 現(xiàn)金流的管理
1）管理的環(huán)節(jié)
2）管理的增值
3）管理的協(xié)調(diào)與配合
2. 資金鏈的管理
1）資金管理的外源與內(nèi)源
2）外源性種類與成本
3）內(nèi)源性種類與成本
4）資本的結(jié)構(gòu)與成本
3. 資金模式財務(wù)管理與企業(yè)戰(zhàn)略
三、資金的速度
1. 現(xiàn)金周期
2. 影響速度的因素
1）周期的構(gòu)成
2）周期的影響因素
3）周期的計算
3. 速度對企業(yè)價值的貢獻(xiàn)
案例：計算現(xiàn)金周期（小組測算）并分析影響的因素
第五講：企業(yè)的稅“負(fù)”
一、新時代的稅務(wù)環(huán)境
1. 金稅三期下的稅務(wù)規(guī)劃
1）營改增稅務(wù)事項
2）企業(yè)的稅負(fù)安全
2. 個稅對企業(yè)成本的影響
3. 社保代征對企業(yè)戰(zhàn)略的影響
二、“稅負(fù)”盤點(diǎn)與管理
1. 稅負(fù)盤點(diǎn)的目的
2. 建立防范預(yù)警機(jī)制
3. 涉稅安全預(yù)案
案例：編制稅負(fù)地圖（小組單位）
三、涉稅的風(fēng)險控制
1. 涉稅環(huán)境
2. 劃定涉稅范圍（安全區(qū)）
3. 建立風(fēng)險級別制度標(biāo)準(zhǔn)
4. 打造安全防火墻
四、“稅”眼看明天
1. 有利的影響因素
2. 規(guī)避不利影響
3. 消除隱患，防范未然
王子墨老師 企業(yè)財務(wù)管理專家
21年財務(wù)管理經(jīng)驗
CMA管理會計師
中國總會計師協(xié)會會員
曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財務(wù)總監(jiān)
曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財務(wù)部長
曾任：連云港市港圣開關(guān)制造 | 財務(wù)經(jīng)理
曾任：東北油泵廠 | 會計
擅長領(lǐng)域：風(fēng)險控制、成本管理、財務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項目、財務(wù)轉(zhuǎn)型升級
王子墨老師有著21年企業(yè)財務(wù)管理實踐經(jīng)驗，對制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司期間，曾為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，對比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。
5年財務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計授課300多場，授課學(xué)員近10000人。曾為某大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行《財務(wù)、會計課程》、《中級財務(wù)管理課程》培訓(xùn)，持續(xù)采購60期，后被邀請為特聘講師。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
★ 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司
1、組織實施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開展提供了最高效的平臺，為企業(yè)年減少呆滯庫存2000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。
2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進(jìn)行實際成本與計劃成本的核算，實現(xiàn)采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本了５％。
3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節(jié)約成本10％。
★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司
1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬元。
2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對財務(wù)管理類型進(jìn)行了升級，完成了從小財務(wù)到管理財務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時的培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)。
部分授課案例：
南京黑龍江商會：《企業(yè)財務(wù)管理與風(fēng)險控制課程》，20期
某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：《中級財務(wù)管理課程》，10期
南京方基財務(wù)管理公司：《財務(wù)報表分析與舞弊課程》，9期
南京某企業(yè)管理有限公司：《初創(chuàng)公司的財務(wù)管理》，8期
江蘇天明機(jī)械有限公司：《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理課程》，6期
江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預(yù)算管理課程》，6期
南京佳寧機(jī)電有限公司：《管理者的財務(wù)思維課程》，5期
……
主講課題：
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《財務(wù)報表分析與企業(yè)決策》
《公司風(fēng)險管理與財務(wù)審計》
《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》
《國地稅合并稅務(wù)風(fēng)險防范與風(fēng)險管理》
《企業(yè)價值創(chuàng)造的核心——管理會計思維》
《全面預(yù)算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》
授課風(fēng)格：
▶ 結(jié)合實戰(zhàn)：課程結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué)，內(nèi)容聚焦，結(jié)合二十五年深入財務(wù)的工作經(jīng)驗，將實戰(zhàn)經(jīng)驗與培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合。對企業(yè)經(jīng)營中面臨的財務(wù)困境與問題能出具建設(shè)性的意見與改進(jìn)。
▶ 體驗互動：風(fēng)格多樣，寓教于樂，經(jīng)典案例三百余個，融合創(chuàng)新實戰(zhàn)游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；
▶ 結(jié)合工具，課程內(nèi)容淺入深出，思維清晰，基礎(chǔ)工具拿來就能用，用了就能改進(jìn)工作效率。
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