Excel財務預算高效秘笈，李則見內訓課程

培訓關鍵詞：Excel培訓,財務預算培訓

《Excel財務預算高效秘笈》課綱內容：

李則見 授課
資深實戰型Excel培訓講師
Excel財務應用解決方案專家
職場辦公效能情境提升教練

1-【課程背景】：Excel遠非你想的那樣簡單，Excel是個熟悉的陌生人
凡事預則立，不預則廢。企業財務預算，是在預測和決策的基礎上，圍繞企業戰略目標，對一定時期內企業資金的取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運動所做出的具體安排。
編制年度預算是每個企業必須做的一項重要工作，對財務人員而言預算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重任務。目前很多企業的財務預算編制，都是通過Excel表格來完成的。但由于編制人員Excel功底普遍較弱，導致在編制過程中出各種各樣的問題，效率比較低下。
雖然Excel這個工具對于財務人員來說，似乎是再簡單不過的軟件。但在實際使用中，我們發現，Excel對于絕大部分財務人員來講，是個熟悉的陌生人。熟悉說的是財務人員對Excel都能簡單的操作，而陌生說的就是無法靈活并有創意地組合使用各種功能去構建稍微復雜的財務數據管理系統。
本套Excel財務預算課程，介紹如何將Excel的各種功能技巧運用到預算表格里，將繁瑣復雜的勾稽、匯總和分析，用各種函數公式、透視表和圖表固化為標準的可以不斷復用的預算模板，從而大幅提高預算編制的效率和效果。

2-【課程收益】：Excel各種神技頻發，見證預算表格里數據聯動的隱秘
◇ 掌握各種Excel高級技巧去編制財務預算表格，大幅度提高預算編制的質量
◇ 掌握經典函數公式的使用方法及其在財務預算里的應用價值
◇ 獲得很多預算與實際差異分析方面的報表模型
◇ 掌握很多財務預算模型的編制套路，便于自己創新地應用到本公司的預算報表里
◇ 編制更多自動化的財務預算模板和模型，節約出更多的時間將您的工作重心放在預算結果的審核以及預算與實際差異分析等方面，而不必再糾結于數據的更新、運算、稽核及呈現上，這無疑將數倍提升財務部門的運作效率，從而必將提升部門和自己在企業管理中的地位
◇ 更能獲得許多Excel財務方面的表格模板，這些模板不僅能用來收集來自銷售、生產、采購等部門的數據，更能據此完成利潤表、資產負債表和現金流量表的編制
◇ 鍛煉系統思維，學會如何把業務邏輯通過表格系統來呈現，學會把各種技能和函數公式結合應用到財務表格系統里

3-【課程優勢】：深入淺出解析函數公式勾稽關系，腦力激蕩思維體操精彩紛呈高潮迭起
◇ 典： 搜集整理了Excel財務預算方面的大量案例，歷時三個月從中精挑細選編制成本套課程的教學案例，兼顧Excel技巧應用及思路啟發，涵蓋了基礎技巧、函數公式、透視表、圖表分析以及交互控件技術等各類知識點
◇ 趣： 老師講授的語言風趣幽默，講解專業卻又通俗易懂，邏輯結構特別清楚，尤其注重學員的現場練習與答疑環節，整個課堂現場張弛有度
◇ 干： 注重Excel在財務預算實踐中的實際應用，所有案例來自一線，不講理論只講干貨
◇ 例： 本系列不是單純的Excel技術操作課程，而是軟件工具與具體的財務工作實踐緊密相結合的實戰訓練，提供多種預算模型和制作思路
◇ 細： 老師講課特別認真而又細致，輔導學員態度積極并富有耐心，尤其講義寫的詳細，有對于操作步驟的文字描述，還有Excel界面的截圖說明
◇ 輔： 課堂上中間休息或者午休或者當天課程結束后，老師都在現場見縫插針地為學員答疑解惑，即使課程結束后學員還可以通過微博、微信（微信號：ExcelPPTpx）等工具與老師保持聯系，以方便在必要的時候能夠幫助學員解決實際問題

4-【課程對象】：集聚一堂交朋結友惜緣珍誼，生有崖學無岸有你相伴真好
◇ 財務部高管或中層管理人員：財務總監、財務經理、財務主管
◇ 財務部員工：預算編制人員、財務分析人員
◇ 財務內控人員：成本控制人員、內部控制人員、內部審計人員
◇ 要求學員對企業預算編制的內容及方法、預算的跟蹤及控制有一定的了解
◇ 要求學員的Excel基本操作技能熟練

5-【課程綱目】：綱舉目張搭建框架，點滴見用心小伊

下文是培訓課程大綱
案例一. 預算表格式自定義，呈現更加靈活多樣
1) 自定義格式是單元格格式里最靈活的分類
2) 自定義格式類型代碼的組成及使用規則
3) 了解類型代碼里各種符號的代表意義
案例二. 這樣的預算表格有問題，解決麻煩要看功底
1) 費用項目和部門混在一列填列預算數據，這樣廝混其實有問題
2) 輔助列搭臺，IF等函數唱戲，抓住特點分門別類提取費用項目
3) 按費用項目和部門進行交叉匯總，SUMIFS函數當仁不讓
案例三. 一個簡單的銷售預算模板，求和函數少不了
1) 按產品類快速對銷量預算和銷售額預算匯總求和，SUMIF函數第一選擇
案例四. 銷售預算測試表，利用控件動態預測利潤
1) 分渠道和產品制作各財務指標去年實際與預測的值
2) 使用大量微調項控件可以動態調整預測比例區間
3) 使用滾動條控件動態調整固定成本的變化區間
案例五. 預算執行情況從系統導出后如何匯總，你可有高招
1) ERP系統導出的數據不規范怎么辦
2) 用求和函數加上INDIRECT函數坐鎮，沒有小星星也解決不了難題
3) 用糾錯函數屏蔽各種錯誤終成完美
案例六. 訂單預算表里快速找到基本定價和折扣率，沒你想的那樣簡單
1) 找到基本定價一個VLOOKUP就夠了
2) 要從量價臺階表里找到對的折扣率，還要MATCH函數來完成致命一擊
案例七. 預算為負數怎么計算完成率，這可是一個頭疼的問題
1) 預算數為負數，求解完成率確實有點麻煩
2) 記住這個套路其實就簡單
案例八. 可控費用與不可控費用的預算和實際匯總分析，透視表匯總前方高能
1) 透視多重合并計算功能的確有用，但沒你想的那么強大
2) 有個前提要記牢，標題行和標題列只能單個，這個確實很致命
3) 區域選擇要注意，本例有點小特別
4) 添加計算項和添加字段要分清，字段改名要當心，這里面坑可不少
案例九. 預算執行分析，用SQL對預算和實際進行條件關聯匯總
1) 預算執行明細表快速匯總，透視表幾下點擊搞定
2) 預算表與執行明細表一起匯總分析，這段嵌套的SQL代碼要看懂
案例十. 管理費用全年預算與實際管控分析模板，查詢、匯總及圖表呈現全自動
1) 按成本中心查詢實際發生的明細數據
2) 輔助列里TEXT函數的使用降低匯總求和的難度系數
3) 費用預算控制表里按成本中心和月份交叉匯總，用SUMIFS還是求和大魔頭
4) INDEX函數結合下拉框控件，制作按成本中心選擇式動態管理費用管控圖表
案例十一. 跟我制作一個簡單的預算管理臺帳，一步一步深入淺出構建小系統
1) 簡單預算管理臺賬的基本結構：輔表（界面、系統設置、操作說明）和主表（各種明細表和匯總表）
2) 明細月報表錄入業務編碼后，科目名稱自動顯示
3) 月度或年度匯總表的匯總函數SUMPRODUCT和定義名稱
4) 用微調項控件來控制起止日期
案例十二. 費用或銷售預算與實際情況對比分析柱形圖
1) 各部門費用預算與實際柱形對比分析圖
2) 加上時間進度的銷售預算與實際完成比較分析圖
案例十三. 預算與實際簇狀柱形比較圖，數據源重排
1) 預算實際并列簇狀柱形圖，重構數據源的邏輯
案例十四. 計劃與實際差距分析柱形圖
1) 計劃與實際差距分析柱形圖，怎么做出差額和超額
2) 構造異形區域很重要，這功力需要看出圖形背后的東西
3) 預算與實際的并列堆積柱形圖，變成圖片鏈接也是動態的
案例十五. 費用計劃差異表，累計數的計算是個大挑戰
1) 數據有效性制作月份選擇框，月份一動數據全動
2) 本月數的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函數同心協力
3) 累計數的提取更考驗函數功底和理解力，SUMIF和OFFSET的結合真是石破天驚
案例十六. 預算與實際子彈圖，創意圖表需要想象力
1) 堆積條形圖制作本簡單，再增添散點圖
2) 添加誤差線，沒想到誤差線還能這樣用
案例十七. 年度資金預算現金流量預測模型
1) 用滾動條控件控制比率的變化區間
2) 用函數設置動態文本坐標
3) 制作折線圖再添加漲跌柱，構造瀑布式現金流量預測圖
案例十八. 預算控制圖，配合定義名稱用復選框動態控制
1) 簡單的預算控制圖，堆積柱形圖加折線圖
2) 復選框選擇式動態預算圖，定義兩個動態名稱用在哪里
案例十九. 預算與實際毛利瀑布圖制作，會構造不同的輔助列多么重要
1) 預算與實際毛利瀑布圖，構造多個輔助列
2) 添加堆積柱形圖，然后無色填充底層柱形圖
3) 利潤分析圖，其實也是這個套路，不過圖表類型是條形堆積圖
案例二十. EBIT預算與實際變動因素分析瀑布圖
1) 息稅前利潤影響因素變動分析瀑布圖，其實不一定必須用堆積柱形圖來做
2) 利用折線圖和漲跌柱也能做到瀑布圖效果，誤差線在每兩個柱子之間連接

● 講師介紹

李則見

Excel資深專家 | Power BI高級講師 | AI與RPA實戰講師
銷售統計分析    ︱4年︱上海
營銷業務管理    ︱5年︱上海
信息系統實施    ︱7年︱上海
媒介數據分析    ︱3年︱上海
職業辦公講師    ︱14年︱上海
累計為200,000多名財務從業人員講授過Excel財務管理應用系列課程
Office辦公軟件網課的線上學員已經有500,000名之多，好評全五星

 ◆ 簡況
  ◇ 資深實戰風趣幽默型Excel、PPT、Word培訓講師
  ◇ 20多年Excel研學經歷
  ◇ 著名Excel論壇版主
  ◇ Excel和PPT高級培訓師
  ◇ 企業信息化領域資深業務專家
  ◇ 首屆“我是好講師比賽”全國10強
  ◇ 首屆“我是好講師比賽”唯一大滿貫(5個單項獎)
  ◇ 曾任知名集團公司（巨人集團）業務系統實施經理、數據支持高級經理、運營總監助理等職
  ◇ 曾負責實施集團信息化建設（包括廣告促銷費用管理平臺及SAP系統實施、流程再造及系統維護）
  ◇ 近10年的公司核心崗位的業務經驗，熟悉整個公司的營運管理、財務管理、信息化管理以及人事行政管理工作

 ◆ 價值
  ◇ 全面： 囊括利用Excel、PPT、Word進行高效日常管理的各方面內容。兼顧Excel、PPT、Word使用方法技巧介紹和應用思路啟發，注重點面結合
  ◇ 幽默： 老師授課語言幽默風趣，講解函數技巧案例不枯燥，課堂氣氛積極活躍
  ◇ 實用： 注重Excel、PPT、Word在管理中的實際應用，培訓內容緊密結合實際案例
  ◇ 示范： 注重強調動手實踐，使每個學員有充分的動手機會，及時解決學習中的問題。在進行實例分析時一步一步地遞進，清晰易懂
  ◇ 細致： 講課認真、細致，輔導實驗積極、耐心，使每個學員都能夠掌握所講的內容。
  ◇ 無憂： 完善的課后服務，隨時與老師聯系，及時幫助學員解決實際工作中遇到的問題和難題

 ◆ 課程
《財務Excel模板與建模高級應用》
《財務Excel儀表板可視化駕駛艙》
《Power BI財務報表可視化構建》
《Excel財務預算自動化實戰》
《Excel圖表呈現的變形與動態》
《Excel在人力資源中的高效應用》
《AI人工智能與RPA機器人職場》
《Excel財務管理高效應用系列》
《Word在商務辦公的高效應用》

 ◆ 客戶(部分)
  ◇ 健康保�。罕躺�源、太太、林華醫療
  ◇ 網娛軟件：巨人網絡、杭州天格科技、Autodesk
  ◇ 人資培訓：藍海戰略、肯耐珂薩、杭州干培、中稅網
  ◇ 地產城建：萬業置業、深裝總、浙江綠城
  ◇ 食品快消：百威啤酒、蒙牛、達能、可口可樂
  ◇ 通訊網絡：中國移動(四川/浙江/云南)、中國電信上海
  ◇ 農商科貿：百奧明、華潤萬家、普天郵通、洛陽電光
  ◇ 金融民生：上海農行、深圳大鵬天然氣、中國人保
  ◇ 電器電子：伊萊克斯上海、林洋電子、福斯潤滑油
  ◇ 汽車航空：上汽、南汽、深航、中航油、東風、利星行

【老師特點】：
 ■ 李則見老師有二十多年的時間在數據一線摸爬滾打，處理分析過包括營銷、廣告、生產、物流、人事及財務等各類公司數據。所以說，李老師不是教授型也不是理論派，而是正兒八經的實戰派，是正兒八經的從一個數據菜鳥一步一個腳印的實現人生的華麗轉身，逆襲成為一個講師。
 ■ 李則見老師使用的授課案例，全都是整理自真實案例。每一個案例里都蘊含著李則見老師的深刻理解與豐富經驗。每一個案例都能開拓學員的思路，都能應用到實際工作當中去。
 ■ 李則見老師天性樂觀，上課講授語言生動、風趣、幽默，能把原本枯燥、嚴謹、乏味的Excel和PPT技術講解得妙趣橫生，讓人聽起來忍俊不禁、興致盎然。學員們在輕松歡快的氣氛里就把那些難懂的Excel技術和充滿創意的PPT玩法深深地印在腦海里漸漸地聽進心里去，回去后只要在工作中操練個2-3遍一定能融合貫通。

【學員獲益】：
 ■ 這不是單純的技術操作課程，而是軟件工具與工作實踐相結合的實戰訓練，這一點在Excel方面體現得更為顯著
 ■ 帶您熟悉Excel的潛在規則和PPT制作的最合適思路，建立一種正確高效使用Excel和PPT的基本理念和思路
 ■ 幫您建立表格制作的正確思路和理念；為您的各類數據匯總分析以及查詢尋覓最佳的解決方案；初步學會制作適合自己崗位需要的管理分析模型；助您了解Excel繪制動態圖表的基本手法，掌握控件控制的動態交互圖表的制作方法
 ■ 掌握PPT版面設計原則與方法，學習快速制作頁面元素的技巧，發掘母版的秘密，獲悉文字、形狀、顏色以及動畫構建的真經，領悟版式布局的常見結構，真正的從心開始知道PPT的設計理念和手法其實源自我們的生活
 ■ 讓您在工作里再也沒有難做的Excel和PPT，讓原本10小時才能完成的工作只需幾十分鐘就可以完成，在Excel的世界里秒殺您工作的技能更是俯拾皆是
 ■ 開啟一扇一直等待您開啟的大門，培訓期間我們一起竭盡所能、全心全意、挖掘潛能，挑戰自我，感悟Excel的理性之美，領略PPT的感性之魅

【附加收益】：
 ◇ 快捷鍵電子版：現場學員每人將獲得李則見老師親自整理排版的Excel 2010快捷鍵列表，這些快捷鍵都是工作中經常使用的超經典的快捷鍵，熟練使用它們將使你的工作效率提升數倍以上。
 ◇ 快捷鍵書簽：李則見老師特地找專業印刷公司印制了一批設計精美的快捷鍵書簽�，F場積極參與回答問題和互動的學員，將都有機會獲取一張印刷版的快捷鍵書簽。
 ◇ 現場問題解答：現場學習期間，學員們可向李則見老師咨詢各類工作中碰到的Excel問題。李則見老師一定竭盡所能幫你分析問題解決問題。
 ◇ 現場免費輔導：現場授課完畢后，李則見老師專門預留出半個小時到一個小時時間，歡迎與會的學員們提問，李則見老師逐一去輔導解答。對于那些比較有意義的問題，李則見老師將在微博微信里公開發布解答的具體解決方案。
 ◇ 課后技術輔導：李則見老師有一個新浪微博和一個騰訊微信公共賬號。這2個互聯網工具都是李則見老師親自維護的，里面有很多的Excel和PPT方面的知識技巧。學員們可以通過這2個工具一方面進行碎片化式的學習，一方面可以隨時向李則見老師咨詢你工作中碰到的問題。

[面向對象]：
 ◇ Excel和PPT職場實戰應用系列課程是老師針對職場辦公人士量身開發的，尤其適合那些被報表和幻燈演示折磨的普通辦公文員、財務管理人員、人力資源管理人員、市場銷售統計人員以及各級部門主管、經理們。
[課程魅力]：
 ◇ 該系列課程是老師把自己20多年的業務實踐經驗和專業研究心得進行結構化、系統化和案例化整合而形成的系列實戰課程。老師在課程中通過一個個實際案例用通俗易懂的語言逐一剖析Office軟件內在的奧秘，學員則通過有針對性的案例當堂操練及老師的現場輔導領略到原來Office軟件可以這么簡單實用高效有趣。在1-3天的學習時間內，老師將為您呈現一個數據魔力四射的Excel，或者一個創意無限可能的PPT。
[老師風格]：
 ◇ 老師講授的語言風趣幽默，講解細膩專業卻又通俗易懂，邏輯結構特別清楚，尤其注重學員的現場練習與答疑環節。
[企業反饋]：
 ◇ 李老師講授的補充空白技巧解決了我每個月最痛苦的問題，工作效率至少提升了十幾倍，要是早點聽到這個技巧就好了。
——保險企業北京總部
 ◇ 我們原來一直是內部講師講Excel這個課，現在聽了李老師的課，發現內外有別�。豪罾蠋熃痰臇|西非常的實用實戰！
——上汽集團乘用車公司
 ◇ 聽前面幾期的學員都說李老師的Excel和PPT課程上的不錯，一再推薦我報名。這次來，確實是不虛此行，收獲巨大。
——上海農業銀行
 ◇ 我們做財務的用Excel是最多的了。以前以為自己水平還行，結果這次徹底無語了。希望下次公司還安排李老師來講課。
——中國移動浙江公司
 ◇ 不得不說這是我聽過這方面的最精彩的課程，短短1天時間，不僅感受了李老師的幽默風趣，還學到了很多超有用的技巧，公司下次必須再安排這樣的課程，1天太短暫了，起碼應該是個2天的課程吧。拜托了！
——深圳航空公司
 ◇ 今年公司安排了不少課程，只有這一次的課程，我個人是特別的滿意，當然我的收獲也是滿滿當當的，一個字值，兩個字特值，三個字就是值！
——佘山高爾夫俱樂部
 ◇ 李老師一再強調的清單表理念和透視表拖拽就能實現變化多端的報表，讓我猶如醍醐灌頂般打通了我的Excel筋脈，相信以后的Excel學習我能很快的更上一層樓的，真的要特別感謝老師，以前看了很多Excel書籍都不曾有這樣的收獲！��！
——藍海人力資源

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